北证50指数基金遭大量赎回。

作者 | 市值风云基金研究部

编辑 | 小白

(资料图片仅供参考)

风云君在前篇文章中简单梳理了北交所成分股业绩表现，并且发现公募基金在这个不起眼的方向已悄悄重仓50亿。

（注：市值风云APP）

北交所参与门槛较高，很多投资者可能会借道相关基金产品来参与板块内投资，今天就接着上回，咱们继续来聊未聊完的北交所相关基金。

北证50指数基金表现疲软，一季度遭基民大量赎回

北交所以中小市值公司为主，流动性较差，各类基金产品的加持或能改善这一现状，产品中北证50基金最受市场关注。

去年11月21日，北交所首个指数北证50（899050.BJ）正式发布，由北交所规模大、流动性好的50只股票组成，是北交所的核心所在。

指数成分股主要由电力设备、基础化工以及医药生物三大板块组成，合计权重达62%，成分股中仅贝特瑞、吉林碳谷以及连城数控三家市值超100亿。

（注：Wind）

跟踪北证50的指数有11只（A/C合并统计），合计15.5亿规模，可见整个市场规模不大，规模最大的一只基金是今年4月底成立的鹏扬北证50成分指数A（018114.OF），为2.25亿。

（制表：市值风云APP，来源：Choice数据）

这些指数基金大多成立于去年底，成立以来全部处于亏损状态，表现较为疲弱，今年来回报也全都告负，而北证50今年来微涨0.06%，意味着这些指数基金均跑输指数。

另外，这些基金成立时间虽接近，且均跟踪上证50指数，但业绩表现却相差较大，表现最好的是招商北证50成分指数发起式A（017517.OF），成立以来亏损0.8%，表现最差的为易方达北证50成分指数A（017515.OF），亏损近7%。

（注：市值风云APP）

面对这样的市场行情，从一季度的净申购赎回率可以看出，多数投资者选择离场，仅表现最好的招商北证50有近50%的份额增长，其它指数基金份额平均下降67%，广发北证50（017512.OF）下降最多，达84.5%。

主题基金历史业绩拉胯，今年来明显回暖

相对而言，北交所主题基金规模更大，相关的主题基金共有11只（A/C合并统计），合计规模35.8亿，是指数基金的一倍多。按照规定，这些基金的股票仓位不低于60%，其中又得80%投资于北交所上市公司。

北交所主题基金特色非常鲜明：清一色的为“两年定开”型基金，目前全都处于暂停申购赎回状态，持有人基本为个人投资者；基金大多成立于2021年11月，目前绝大部分仍处深度亏损中，11只基金的平均亏损达13%。

今年来，这些定开基金整体表现不错，平均收益率达5.8%，作为对比，东方财富编制的偏股混合型基金指数（809002.EI）今年来还亏损2.26%，普通股票型基金指数（809001.EI）也亏损0.49%。

（制表：市值风云APP，来源：Choice数据）

其中华夏北交所创新中小企业精选（014283.OF）今年来回报超18%，表现亮眼，该基金的第一大重仓股为宁德时代；万家北交所精选（014277.OF）也获得12%收益。

（注：Choice数据）

大成北交所两年定开混合（014271.OF）则是来拉后腿的，今年来还亏损4%，易方达北交所精选（014275.OF）今年收益也不到1%，这两表现落后的基金共同点在于股票仓位均不到70%。

（注：Choice数据）

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