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基金净值查询今天最新净值为0.9930元，本周涨幅为1.06%。该基金成立于2016年12月29日，截至目前为止收益率为0.99%，近一个月收益率为0.98%，近一年收益率为3.06%，近三年收益率为--。(每日更新最新净值)。本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。基金经经理为王鹏，自2021年01月29日管理该基金，任职期内收益-11.53%。(中新经纬app)(长江证券高级研究员)。
一：天天基金网净值查询
8月13日基金净值日增长率累计净值近一周增长率近一月增长率近一季增长率近半年增长率0.646-0.92%0.6462.05%-3.15%-18.33%-0.62%每日基金净值查询070012，嘉实海外基金净值趋势查询：
日期单位净值累计净值增长率2015/8/120.6460.646-0.92%2015/8/110.6520.6521.09%2015/8/100.6450.6451.42%2015/8/70.6360.6360.95%2015/8/60.630.63-0.47%2015/8/50.6330.6330.48%2015/8/40.630.630.48%2015/8/30.6270.627-1.72%更多基金净值查询，每日基金净值查询相关资讯请
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二：易方达基金净值查询
易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:001373)是契约型开放式、混合型证券投资基金，自2015年5月25日到2015年5月29日公开发售。基金初始净值为1元。
