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数据显示，2Q26电新板块公募基金重仓持股占基金净值比例为0.88%，环比下降0.11个百分点，动力电池板块降幅达0.778个百分点，特高压、电机电控板块也出现明显回落。截至7月22日，陆港通持股比例升至5.35%，多数细分板块均获增持，仅锂电设备和上游原料小幅下降。持仓集中度进一步提升，前20只股票占比达到91.85%。

一份研报观点认为，尽管公募持仓整体回落，但陆港通资金呈现小幅回升，显示内外资动向出现分化。研报指出，北方华创、大族激光、厦门钨业等获得显著加仓，宁德时代虽被减仓但仍是最大重仓股。研报认为，电池环节行业格局最优，龙头议价能力较强，宁德时代和亿纬锂能长期竞争力突出。

研报指出，在持仓分化背景下，电池赛道优质龙头依然受到长期资金青睐。这种内外资差异化的配置信号，凸显出板块结构性机会。当前电池龙头凭借稳固优势，有望在市场波动中展现更强韧性，为相关股票走势提供重要支撑。